O que é diversificação de risco no Forex

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Что такое диверсификация

Работа на финансовых рынках подразумевает под собой высокие риски. По этой причине риск менеджмент является наиважнейшей составляющей торговой стратегии любого уважающего себя трейдера.

Важно научиться распределять и управлять рисками так, чтобы предусмотреть любые ситуации, связанные с потенциальными убытками. Необходимо заранее быть готовым к тому, что вы можете потерять свои сбережения. И чтобы этого не произошло по факту, нужно контролировать свой капитал

Диверсификация на Форексе и в инвестициях представляет собой распределение своего капитала между разными инвестициями таким образом, чтобы возможные убытки по одному из них были компенсированы прибылью с других проектов.

Любой опытный инвестор делит свой инвестиционный портфель на две части:

  • активы с высокими рисками и высоким уровнем доходности;
  • безрисковые проекты с малым уровнем дохода.

Начинающие инвесторы часто путают понятие диверсификации с простым разбросом активов с разными показателями риска и доходности. Они думают, что раскидав свой капитал по разным проектам, уберегут себя от полной потери средств. Именно это и является одной из самых распространенных ошибок новичков.

Диверсификация рисков на Форексе

Многие трейдеры задаются вопросом – можно ли диверсифицировать риски в торговле на рынке Форекс? Безусловно, да! И это обязательно следует делать, чтобы снизить риски и уберечь свой капитал от полного или даже частичного слива.

Сделать это можно благодаря распределению торговли по разным активам – валютным парам. Трейдеру доступно много пар, каждая из которых обладает своими особенными свойствами и волатильностью. Одни пары за короткий промежуток времени способны благодаря резким скачкам преодолевать большое количество пунктов, принося при этом большую прибыль. Другие же более спокойны и предсказуемы с точки зрения технического анализа.

Именно по этому параметру трейдеров можно разделить на агрессивных и консервативных. Первые за короткий промежуток времени могут заработать гораздо больше, чем вторые. Но вместе с этим увеличивается и риск потери депозита, так как цена может в любой момент развернуться совсем в противоположную сторону.

В качестве примера можно рассмотреть валютные пары USD/CHF и GBP/JPY. Первая на протяжении долгих лет считается активом “убежищем”, своего рода тихой гаванью. Ее динамика спокойна, даже во время нестабильности на мировых рынках на графике по этой паре не будет резких непредсказуемых скачков. А вот GBP/JPY постоянно скачет на большое количество пунктов за короткий промежуток времени.

Таким образом, даже если трейдер предпочитает агрессивную торговлю по GBP/JPY, диверсифицируя свои риски с параллельной торговлей по USD/CHF, он может существенно снизить свои риски и подстраховаться в случае неудачной сделки с фунтом.

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Чтобы грамотно диверсифицировать риски на рынке Форекс, необходимо создать свой портфель из двух совершенно не связанных друг с дружкой валютных пар. То есть тех, которые имеют низкий уровень корреляции.

Диверсификация хоть и является обязательным пунктом мани-менеджмента, но она имеет один существенный минус, из-за которого многие трейдеры начинают пренебрегать ею. Чем больше мы стараемся уменьшить риски, тем меньше становится потенциальная прибыль.

Многие трейдеры считают, что если и начинать торговать на столь рискованном рынке, то уж торговать по крупному, чтобы зарабатывать много.

С точки зрения психологии опытные профи советуют мысленно попрощаться с теми деньгами, которые вы инвестируете. Не важно, Форекс это или другие сферы инвестирования. Поэтому ни в коем случае нельзя торговать на заемные средства. Иначе работа не будет приносить удовольствие, а жизнь превратится в рабство!

Классификация диверсификации на Форексе

Одни трейдеры диверсифицируют свои риски в результате торговли по разным валютным парам. Другие составляют торговую стратегию их нескольких тактик. Есть и такие, которые сочетают все типы распределения рисков.

Диверсификацию на Форексе можно разделить на следующие типы:

В рамках такой диверсификации вы совмещаете разные стратегии по одной валютной паре. Это позволит существенно снизить риски и получить максимум выгоды от текущей ситуации на рынке. К примеру, на часовом таймфрейме вы можете открывать сделку на повышение в рамках трендовой стратегии, а на 5-минутном открывать сделки по скальпинговой стратегии от уровней поддержки и сопротивления канала, в котором движется цена. Многие трейдеры одновременно открывают сделки по тренду, а на более младших таймфреймах ведут краткосрочную торговлю против тренда в рамках классической технической коррекции.

  • по торговым счетам у одного брокера.

Современные брокеры предоставляют возможность открывать по несколько счетов. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, за счет которых можно получить определенную выгоду. Вы можете открыть несколько счетов и торговать по разным валютным парам. В результате чего даже если по одной сделка закроется в минусе, то за счет прибыли по второй убытки по первой будут частично или даже полностью перекрыты.

На Форексе можно торговать по разным валютным парам. Каждая имеет свои особенности и волатильность. Степень зависимости называется корреляция. Она может быть как прямая, так и обратная (когда динамика валютных пар полностью копируется, но с зеркальной противоположностью). Одни валютные пары имеют сильную корреляцию, другие, наоборот, вообще никак не зависят друг от дружки.

К примеру, если по EUR/USD появился сигнал на продажу, то можно открывать параллельную сделку и по GBP/USD. А все потому, что эти две валютные пары имеют сильную корреляцию.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Все же больше всего понятие распределения рисков относится именно к инвестиционной деятельности. Здесь понятие диверсификации подразумевает под собой распределение капитала между несколькими способами вложения, чтобы снизить риски потери всей суммы своего инвестиционного портфеля.

Вы можете, как торговать самостоятельно, так и параллельно доверить часть своих средств другим трейдерам в рамках ПАММ-инвестирования. Снизить риски можно, открыв банковский вклад. Хоть доходность по ним будет не столь высока, зато риски потери средств здесь практически снижены к нулю. Это будет своего рода вашей подушкой безопасности, которая способна если не свести потенциальные убытки по другим проектам к нулю, то хотя бы уменьшить их.

Главное правило успешной диверсификации – “не хранить все яйца в одной корзине”.

Если вы занимаетесь трейдингом на Форексе, то лучше параллельно иметь дополнительный источник дохода из другой сферы.

Основные принципы успешной диверсификации

Методика управления рисками подразумевает следующие аспекты:

  • распределение и управление рисками;
  • получение чистой прибыли на стабильной основе;
  • страховка основной суммы капитала.

Один из вариантов грамотного распределения рисков представлен на скриншоте выше.

Что касается рисков на Форексе, то их можно разделить на:

Торговля на Форексе не всегда может быть полностью под контролем со стороны трейдера. К торговым рискам здесь можно отнести составление неверной торговой стратегии, преобладание эмоций над разумом, технические неполадки на платформе у брокера.

Чтобы обезопасить себя от торговых рисков, в большинстве случаев спасает наличие четко продуманной торговой стратегии и плана, хладнокровие и полное отсутствие эмоций, а также дисциплина и самоконтроль.

К неторговым рискам трейдера можно отнести мошенничество со стороны брокера. Если вы вложились в ПАММ счет, то всегда есть риск потери средств из-за неопытности управляющего счетом.

Но и здесь можно снизить риски. Для этого сотрудничайте только с проверенными брокерскими компаниями и ни в коем случае не вкладывайтесь в сомнительные проекты. Читайте отзывы, проверяйте наличие лицензии и так далее. Что касается ПАММ счетов, то стоит относиться к ним с предельной осторожностью. Часто тот рейтинг, который указан в профиле, совсем не соответствует реальности.

Чтобы избежать подобных неторговых рисков, есть диверсификация посредством открытия нескольких торговых счетов в разных брокерских компаниях (но, ни в коем случае не в одной и той же, иначе вас просто заблокируют). Если вдруг одна компания обманула вас, то вы сможете отыграться за счет другой, более надежной.

Лучше всего не доверять свой капитал другим людям, если только это не ваш проверенный знакомый. Учитесь торговать самостоятельно!

Риск менеджмент на Форексе

Что грамотно диверсифицировать свои риски в торговле на Форексе, необходимо разделить торговые активы на две группы:

  1. активы с высокой вероятностью получения прибыли, но и соответствующими высокими рисками.
  2. риски практически сведены к нулю, зато и прибыль будет незначительна.

Некоторые новички распределяют свой депозит между торговыми активами с высоким уровнем корреляции. Это совершенно не гарантирует вам сохранность средств, так как в случае непредвиденных обстоятельств потери будут удвоены, так как динамика по таким активам идентична.

Чтобы добиться успеха в трейдинге, необходимо построить свою торговую стратегию таким образом, чтобы в ней были как агрессивные методики, так и консервативные. Первая позволит вам получить гораздо больше прибыли за счет открытия сделок с большим объемом. Но есть высокий риск, что даже незначительная коррекция против основного тренда может привести к полной потере средств на торговом счете.

За счет консервативной методики торговли трейдер будет стабильно получать прибыль в размере в среднем 5% в месяц. Пусть это и не значительная сумма, зато практически на 100% гарантированная.

Ранее в статье уже упоминался эффект корреляции. Все валютные пары на Форексе взаимосвязаны друг с дружкой. Только у одних эта взаимосвязь прослеживается сильно, а у других ее практически нет. Именно благодаря грамотному сочетанию таких торговых активов можно научиться управлять рисками и свести их к минимуму. Ведь прибыль по одной валютной паре может перекрыть убытки по другой.

Диверсификация посредством таймфрейма

Эта методика будет действительна только при наличии четко прописанной и проверенной торговой стратегии. Основная суть такого метода распределения рисков заключается в одновременном открытии нескольких ордеров в разных направлениях, но по разным таймфреймам.

Нам понадобится четырехчасовой график H4 и получасовой М30. Именно такая подборка позволит вам правильно зарабатывать и на торговле по глобальному тренду, так и во время коррекции против него.

Что такое глобальный тренд на Форексе? Это та тенденция, которая продолжается в долгосрочной перспективе. Те тренды, которые мы наблюдаем на 5-15 минутных таймфреймах – это могут быть и вовсе никакие не тренды. Они не устойчивые и могут в любой момент сменить направление на противоположное. Причем без всяких оснований, так как динамика цены здесь может быть подвержена рыночным шумам.

Коррекции против такого тренда можно уловить на таймфреймах М30 и H1. Это смена движения цены в противоположную сторону, которая носит ограниченный характер.

Порядок действий по диверсификации:

  1. После выявления глобального тренда на графиках H4 или D1 трейдер открывает первую сделку.
  2. Далее наблюдаем и ждем, когда один из осцилляторов просигнализирует о том, что торговый актив перешел в зону перекупленности (при восходящем тренде) или в перепроданность (при нисходящем). Отлично с этим справляются Стохастик или же Индекс относительной силы RSI.
  3. Переходим на более младший таймфрейм для поиска сигналов для открытия сделок в противоположную сторону. Разворот можно искать с помощью индикаторов Параболик, Скользящие средние или же Ишимоку. Они отлично способны уловить как начало коррекции, так и ее завершение.
  4. Открываем вторую сделку в противоположную сторону от глобального тренда, но в рамках новой зарождающейся коррекции.

Почему такая стратегия является наиболее эффективной? Ведь многие опытные профи уже давно торгуют исключительно по ней.

Дело в том, что цена никогда не движется в рамках своего основного тренда по прямой линии. Она имеет волнообразную схему движения. Поэтому даже если на старших таймфреймах мы наблюдаем рост, то на более младших цена будет падать в рамках мини-тренда, что на старших графиках это будет выглядеть как обычная коррекция.

Рекомендации и советы

Для того чтобы по максимуму уберечь себя от рисков в трейдинге на Форексе, то рекомендую следовать простым рекомендациям от опытных трейдеров:

  • В рамках главного правила управления капиталом, не инвестируйте в одну сделку сумму, которая превышает 5% от общей суммы вашего депозита.
  • Не стоит пользоваться большим кредитным плечом, особенно это касается новичков. Рекомендуемый порог – не более 1:100. Сейчас многие брокерские компании предлагают своим клиентам плечо в 1:1000. Это очень заманчиво, согласна. Ведь появляется возможность заработать большую сумму денег при небольшой капитале. Но в таком случае любой разворот цены “не туда” может за короткое время “съесть” ваш депозит.
  • Распределяйте свой капитал на несколько несвязанных друг с дружкой возможностей для получения дохода на Форексе.

Выше приведен пример диверсификации одного из опытных профессиональных спекулянтов.

Заключение

Чтобы стать успешным инвестором и трейдером, необходимо научиться грамотно диверсифицировать свои риски. Это важная составляющая успеха, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Именно правильное распределение вашего капитала позволит не только держать в сохранности все средства, но и позволит выгодно зарабатывать и получать большой пассивный доход! Диверсифицировать свои риски можно, как и рамках одного Форекса, так и среди других сфер интернет заработков.

Os riscos no Forex: se existe Forex sem um risco?

Os tipos de riscos no Forex. A origem dos riscos de trading e métodos de sua otimização. A diversificação, métodos técnicos de minimização, cobertura marginal. A concepção dum sistema de gestão de riscos.

Os riscos são o primeiro que deverá ser considerado por cada um, quem planeja experimentar na qualidade dum trader/investidor. Os riscos de perder dinheiro, devido à força maior, riscos de cair nas mós dos criadores de mercado que baralham todas as cartas, riscos de cometer simplesmente um erro em análise técnica ou desperceber algo em análise fundamental. É impossível evitar completamente o risco, mas o mesmo pode ser otimizado ou plenamente minimizar. Leia por diante tudo sobre gestão de riscos no Forex e como minimizar/otimizar os riscos de trading em operações e formando uma carteira de investimentos, leia mais.

Os tipos de riscos de trading e como minimizá-los: guia curta para principiantes

Na quinta-feira, em 15 de janeiro de 2020, o Banco Central da Suíça chocou o mercado de moedas, cancelando o limite da cotação cambial do franco em relação ao euro que foi mantido por mais de três anos. Imediatamente após a declaração do Banco Central, a cotação do franco subiu em relação ao dólar dos EUA e ao euro mais de 30%, o mercado de ações suíço, ao contrário, desceu 10%, causou sofrimento dos exportadores. As consequências para os traders foram catastróficas. Aqueles que abriram as posições curtas com o franco suíço (mantinham um par de posições curtas) num instante perderam simplesmente os depósitos, devido à atuação Stop Out (encerramento forçado de posições). As corretoras também não tiveram uma sorte de ser informadas sobre os problemas com liquidez.

No sábado, em 14 de setembro de 2020, as instalações de petróleo da Arábia Saudita foram atacadas por drones, em resultado de que as capacidades, que representam cerca de 50% de capacidades totais do país e realizaram mais de 5% de fornecimentos mundiais de petróleo, foram postos fora de serviço. Com o início de trading na segunda-feira, os contratos futuros de petróleo de marca Brent subiram instantaneamente19-20%. Isto foi um crescimento recorde intra-diário desde a guerra no Golfo Pérsico em 1991. Aqueles que não conseguiram encerrar as operações curtas antes do fim de semana, não tiveram sorte.

Ambos os exemplos acima são os riscos de trading. É impossível prevê-los completamente, portanto, como sempre, permanece a probabilidade de força maior. Mas possível minimizar. Além disso, com crescimento de risco, a probabilidade de lucro aumenta também. Tomamos o mesmo exemplo com o petróleo: se os traders com posições curtas receberam os prejuízos, aqueles que contar com o crescimento, ganharam 20% em 1 dia.

Nesta revista, você aprenderá:

Quais são os riscos de trading e quais são?

Os métodos de minimização dos riscos de trading, tipos de diversificação de carteira de investimentos.

Nesta revista, tinha tentado mostrar duas faces principais da minimização de riscos: erros em aplicação de análise técnica e riscos gerais no trading ou criando uma carteira de investimentos. A opinião é parcialmente subjetiva, por isso, proponho abordá-la criticamente e discutir o artigo nos comentários!

Aprendemos a minimizar os riscos de trading e proteger seus investimentos

Existem muitas classificações de riscos no trading, não há diferenciação áspera. Além disso, nas diferentes fontes está usada distinta terminologia que também, introduz alguma confusão.

Os tipos de riscos no trading:

  • Os riscos de trading. O risco de prejuízo, devido aos fatores de mercado que influem à direção de movimento do preço e também, por causa de erro de análise (previsão) da situação de mercado
  • Os riscos técnicos. Os riscos de prejuízo, devido aos problemas técnicos: funcionamento lento da plataforma, falha das ordens, trapaça por parte de corretora etc.
  • Os riscos psicológicos (comportamentais). O risco de erro, devido ao estado emocional duma pessoa: entusiasmo, fadiga, euforia, cobiça etc.

Vou analisar apenas os riscos de trading.

Os riscos de trading são a incerteza de futuras alterações do preço sob a influência de fatores de mercado e não de mercado. Realmente, em caso de posição já aberta, o trader tem apenas um risco, o erro de determinar a direção do movimento do preço. Se o preço foi na direção oposta à posição aberta, o trader recebe um prejuízo.

Se a posição ainda não foi aberta, o risco de trading consiste no erro de prever a direção da tendência ou sua reversão. Noto que não existe uma definição clara do termo “tendência”, por isso, seu entendimento é subjetivo pelos traders. O trader determina por si mesmo o valor da amplitude crítica (reversão de preço) que é chamada de limite de risco e depende do montante de dinheiro em depósito. Em outras palavras, um trader está pronto para resistir, por exemplo, uma cedência de 100 pontos, outro – 20 pontos. Cada determina o nível (limite) de risco para si mesmo, mas para isto precisa entender a natureza de sua origem.

A natureza de aparecimento dos riscos de trading:

  • O erro na análise e previsão. Qualquer publicação de informações estatísticas, relatório ou resultados de reunião do SRF, dos Bancos Centrais etc., têm uma consequência. A única questão é se o investidor avaliou corretamente a importância desta ou daquela notícia? E se justificaram as previsões da maioria? Estes e outros fatores que o trader deve levar em conta na previsão. E os erros são bastante frequentes. Também, frequentemente o trader perde algo, esquece de prever, por causa de que comete um erro na previsão.
  • Força maior. O mesmo pode tornar-se qualquer forma: decisão política inesperada, desastre industrial, ataque terrorista, descoberta de novos jazigos de minérios, entrada no mercado de novo produto que não foi anunciado anteriormente, falência repentina. Força maior pode ter tanto as consequências instantâneas, como também de longa duração. Como os exemplos de força maior de longo prazo podem ser indicados a falência das companhias “dot com (.com)” e crise hipotecaria nos EUA que se tornou mundial. A propósito, existem aqueles que conseguiram ganhar com a crise hipotecaria. (Eu recomendo ver o filme “A grande aposta” (em inglês: The Big Short), onde esta situação é bem descrita).
  • O fator humano. O erro na interpretação de padrões, sinais, devido a fadiga, desatento etc.

Mais uma classificação prevê uma separação simplificada das causas dos riscos de trading nos riscos de erros de previsão em análises técnica, fundamental e fator humano. As causas de riscos fundamentais já enumerei acima no ponto “Força Maior”, abordarei mais detalhadamente aos riscos que aparecem, devido aos erros na análise técnica.

1. Alta volatilidade no momento de abertura da operação. Quanto maior a volatilidade, maior a amplitude do movimento do preço, ou seja, maior e mais rápido pode ganhar com isso. Parece lógico, mas o risco é em avaliação desta volatilidade, porque no movimento inverso do preço pode perder mais do que ganhar. Os dados do indicador são subjetivos, como também os dados de calculadora de volatilidade.

Conselho. Determine a volatilidade visualmente. O corredor de preço pode ser determinado pela amplitude entre extremos fractais opostos ou pelo ajuntamento de velas. Para iniciar, poderá praticar-se com os dados históricos. Será difícil para principiantes fazer isto em primeiros tempos (sei com sua própria experiência). Portanto, o segundo conselho é: volatilidade elevada, distinta de média diária, se observa em momentos de aparecimento de fatores fundamentais. Simplesmente não abra as posições nestes momentos.

2.O trading de níveis. A estratégia de trading para operação conforme os níveis é individual: alguém abre as posições “para repercussão”, alguém – “para quebra”. Para alguém, isto é um limitador de prejuízo. À volta de níveis fractais ocorre a formação da “Zona de turbulência” – uma zona na qual o preço em intervalos de tempo curtos move-se em diferentes direções com uma amplitude relativamente pequena. A previsão de movimento do preço nesta zona é ineficaz.

O conselho: use os níveis apenas como um ponto de referência. Abra as operações fora de níveis e tente evitar a colocação nos níveis de resistência e apoio das ordens Stop, porque grandes traders (formadores de mercado, que serão discutidos abaixo) podem tirar proveito disso. Se a posição já está aberta na direção de níveis, é melhor encerrá-la até de ser alcançado. Em caso contrário, é possível uma repercussão com deslizamento que vai piorando o resultado.

Realmente, a questão consistir em determinação, se a quebra/repercussão de nível é verdadeira (de tendência) ou falsa (correção). Há razão de correr riscos?

3.A abertura de operações nas áreas de sobrevalorização e desvalorização. Trata-se de risco de entrar na rabeira de tendência em finalização. O erro clássico é tentar “pular para última carruagem do trem partindo”. Ou seja, abrir uma posição (e depois, possivelmente, vários mais) no momento, quando, por exemplo, a tendência ascendente já acelerou. No pico do crescimento, os grandes jogadores encerram as posições, “cortando o pelo dos cricetos”.

Parece lógico usar o mesmo RSI ou Estocástico, mas para minimizar o risco, os mesmos são ineficazes: mesmos frequentemente atrasam, revertem-se nas próprias áreas etc. Portanto, mesmo usando os indicadores especiais para determinar as áreas, o trader arrisca de cometer um erro na previsão.

Conselho. Determinamos os sinais de desaceleração da tendência da seguinte forma. Comparamos as amplitudes de três troços fractais vizinhos no intervalo de tempo M1 (nele, a desaceleração da tendência é vista anteriormente). Se uma diminuição na amplitude é visível (a amplitude de cada fractal seguinte diminui), podemos dizer que a tendência se esgotou.

E o conselho mais razoável e simples: entre no início da tendência e não tente seguir a multidão. Tenha cuidado com a interpretação de sinais dos indicadores, pois não existem os indicadores seguros.

4.A abertura de operações no momento de ausência de tendência patente claro. Trata-se de situações, quando o trader percebe uma correção ou um salto de preço local como o início de movimento de tendência que frequentemente é observado em flat. É difícil, especialmente sem experiência, determinar visualmente o limite de flat, porque o mesmo não tem um início e fim claros.

Conselho. Proponho prestar novamente à comparação de amplitude do movimento de preço dentro do flat. Se aparece um movimento com uma amplitude em intervalos de tempo curto que se desvia significativamente de valor médio, deve preparar-se. Não se apresse entrar no mercado, o primeiro movimento pode ser uma correção. Analise vários intervalos de tempo de uma vez: sinalético (M1-M5) e confirmados (intervalos superiores).

Infelizmente, não há conselho ideal sobre a redução de riscos nesta situação. Existe o risco tanto de cometer um erro ao determinar a tendência, como também atrasar com um ponto de entrada bem-sucedido, em caso desta for confirmada.

5. Os erros na seleção dos parâmetros dos indicadores. A consequência é uma interpretação incorreta dos sinais.

Conselho. Antes de lançar o indicador com os parâmetros selecionados numa conta real, examine o sistema (testador МТ4, FxBlue). Mais detalhadamente sobre o exame e optimização de estratégias, leia nesta revista.

6. A aplicação de ordens pendentes. As ordens pendentes são usadas em táticas criadas na abertura de posições, quando o preço abandona a zona de consolidação. As ordens são colocadas em lados diferentes, contando com uma de mesmas funcionará. A essência do risco é que o local de colocação da ordem pendente é determinado de maneira mais intuitiva e não tem nada comum com a dinâmica do preço. A distância é calculada, por exemplo, em percentagem de valor médio do movimento de cotações na zona de consolidação. Existe o risco de que o preço abandonará a zona, tocará a ordem e depois começará o movimento na direção oposta.

Conselho: evite a estratégia de trading conforme as ordens pendentes com fim de reduzir o risco.

7.A descida brusca das cotações sob a condição de abertura duma posição longa. Existem exemplos, quando o preço se mudou 500-1000 pontos em minutos contados. É lógico que poucas pessoas tiveram tempo para reagir e mais ainda, tomar uma decisão para realizar uma operação.

Conselho. Utilize as ordens Stop.

8.As ações dos formadores de mercado. Um trader privado é apenas um peão num grande jogo. Os formadores de mercado são grandes jogadores que são capazes de influir às cotações com seu capital na direção necessária para eles. Eles podem formar segundo plano de informações prévio necessário, manipulando os fóruns e outros recursos com previsões, análises e informações mediante de meios de comunicação social.

Mas não é só esta principal arma deles. Eles podem ver os locais de ajuntamentos de vendedores e compradores, ou seja, as ordens Stop colocadas antecipadamente e ordens limitadas. Como mostra a prática, a maioria dos traders coloca as ordens Stop em área de extremos locais, se vinculam aos fortes ou maiores níveis de apoio/resistência. As ordens pendentes também podem ser colocadas lá. Os formadores de mercado agem contra a multidão, empurrando o preço às zonas de ajuntamento de ordens, em resultado de que contrariamente às previsões, a metade dos traders tem as ordens realizadas.

Exemplo. O formador de mercado deseja vender a moeda por preço mais alto e atraente. Ele vê acima das cotações atuais (a linha horizontal verde na captura de tela abaixo) os locais de ajuntamento de ordens Stop que são essencialmente as solicitações para a compra. Por outro lado, o formador de mercado vê no mesmo nível um ajuntamento de limitadores que não permitirá ao preço subir ainda mais (equilíbrio de volumes).

Com pequenas solicitações, ele empurra o preço para cima até o nível necessário, após de que satisfaz seus volumes para a venda à conta de solicitações para a compra (Stop Loss). Considerando o número de resposta de solicitações para posições curtas, é pouco provável que o preço subirá ainda mais.

Conselho. Resistir aos formadores de mercado é absurdamente. Portanto, precisa aprender a determinar potenciais zonas de ajuntamento de ordens e tentar-se evitá-las. Também, considerando que os indicadores não podem prever as ações repentinas dos formadores de mercado. Por isso, faz sentido focar menos nos indicadores e prestar mais atenção aos níveis, padrões e informações bolseira (volumes, oscilador de ordens).

Se você pode oferecer mais quaisquer riscos potenciais de análise técnica, escreva nos comentários. Vamos procurar as opções para minimizá-los e otimizá-los junto.

Em relação à redução de riscos do erro de previsão na análise fundamental, existem poucas recomendações aqui:

  • Não confie cegamente que está escrito nos meios de comunicação social, especialmente às previsões do “autor”. Apoiar-se em estatísticas oficiais de agências de notícias e recursos oficiais.
  • Use as ferramentas analíticas auxiliares: Agendas económicas, capturas de tela das ações.
  • Avalie as estatísticas em dinâmica comparando-as com as expectativas dos analistas e com os resultados de períodos anteriores.

E esteja preparado para reagir instantaneamente à força maior.

A cobertura marginal e abertura de posições opostas como um método de seguro se riscos

A cobertura marginal e abertura de posições opostas significam essencialmente a mesma coisa, a criação tal chamada posição bloqueada, ou seja, a abertura duas posições em direções opostas (não entrarei na diferença principal entre os mesmos, a essência é a mesma). Suponhamos que um trader abreu uma posição longa, mas o preço tenha descido. O trader abre a posição oposta com mesmo volume. O prejuízo com primeira posição é compensado pelo lucro com segunda.

A vantagem de abertura de posições opostas:

  • Com a colocação correta das “posições bloqueadas” e seu desbloqueio oportuno (anulação duma posição prejudicial ou de seguro), com isto pode ganhar. Existe uma estratégia de trading conforme a rede de ordens.
  • A abertura de posições opostas permite dirigir prejuízo flutuante que não afeta o balanço e não estraga estatística de trading.

A abertura de posições opostas tem único desvantagem: com a abertura e encerramento inexperiente das posições de segurança e básicas, o trader sofrerá um prejuízo rapidamente tanto com posições, como com spread. Portanto, a abertura de posições opostas para um trader principiante pertence à categoria de instrumentos de alto risco, por analogia com a martingale, enquanto a abertura de posições opostas e cobertura marginal nas mãos dum profissional é um método para segurar as operações prejudiciais.

A estratégia e regras de abertura de posições opostas vale a pena destacar num artigo separado. E se isto está necessário, escreva sobre isto nos comentários.

Como minimizar os riscos de trading (recomendações gerais para uma carteira de investimentos)

1.Diversificação. Por enquanto, não existe melhor recomendação como proteger os investimentos de riscos de trading. Mas somente a capacidade de diversificar adequadamente uma carteira de investimentos e realizar periodicamente um equilíbrio desta são um tipo de arte.

Os tipos de diversificação:

  • A separação por ativos. A forma mais evidente de diversificação. Além disso, a distribuição dentro duma carteira poderá ser não apenas por diferentes pares de moedas ou ações, mas também, usando os depósitos, metais preciosos, criptomoedas, antiguidades, imóveis etc.
  • A diversificação por nível de riscos. Existem ativos que, em caso de força maior, ao contrário, tornam-se mais caros (por exemplo, o ouro). Existem ativos que, mesmo em caso de flutuações bruscas do mercado, quase não mudam de preço. Existem ativos com uma volatilidade de 5% por dia. A distribuição de investimentos entre os ativos com diferentes níveis de volatilidade, risco (e respectivamente, a rentabilidade) é a diversificação de riscos. Aconselho a ler artigo sobre os ativos de proteção.
  • A diversificação institucional. Aqui, se trata uma cooperação com várias contrapartes: diferentes corretoras, Forex e bolsas, gestão fiduciária etc. Se em caso de força maior (o exemplo com o franco suíço), uma contraparte irá à bancarrota, você poderá retirar desde segunda pelo menos restante dinheiro.
  • A diversificação aplicada. A distribuição de investimentos entre as estratégias com diferentes níveis de risco: martingale e táticas conservadoras, escalpamento e estratégias de longo prazo, trading manual e algorítmico.
  • A diversificação estatística. Trata-se de correlação direta e inversa. Por exemplo, os contratos futuros de milho e trigo frequentemente têm a mesma direção de preço, USD e ouro têm a diferente. Uma carteira com ativos correlacionados inversos será menos lucrativa, senão mais segura, porque em momento de queda do preço dum ativo, o aumento do preço de outro recompensará as perdas.

A diversificação de investimentos é limitada apenas pela imaginação de pessoa e sua capacidade de sentir e analisar o mercado. Também, a vocação para arriscar, porque quanto maior é o risco, mais é um lucro eventual. Por isso, os riscos de trading são entrelaçados frequentemente com os riscos psicológicos.

2. O seguro técnico de risco de trading:

A colocação de ordem Stop Loss. Aqui é oportuna uma comparação com motoristas que, por algum motivo, ignoram a regra obrigatória de pôr o cinto de segurança. É difícil dizer, com que as pessoas são guiadas, que não usam as ferramentas de proteção. Por um lado, os formadores de mercado conhecem os locais de orientação de acumulação de ordens Stop e especialmente empurram as cotações para apanhá-las. Por outro lado, mesmo a ordem Stop salva de ruptura que surgiu em caso de força maior. E mais um argumento: num mercado volátil, um trader pode simplesmente não ter tempo para reagir a alteração brusca de preço, mas uma ordem Stop Loss salva frequentemente a situação.

O encerramento de operações antes do fim de semana. Às vezes, a situação no mercado Forex se muda radicalmente durante uma hora. Em dias úteis (suponhamos que um trader trabalha 24 horas por dia), ainda pode ter tempo para reagir à força maior. Mas o fim de semana, quando os mercados estão fechados, pode trazer as surpresas desagradáveis. Um exemplo, os ataques de drones sobre Arábia Saudita. E ainda pior, se o mercado abre com uma ruptura, após o fim de semana (ruptura de preços).

A utilização moderada de alavancagem. Tudo é lógico. Na alavancagem longa, uma pequena força maior é suficiente para encerrar-se com stop-out.

O cálculo de volume do lote em conformidade com o volume do seu depósito, nível de risco de operação e o de depósito e outros fatores. Mais sobre isto neste artigo.

Conclusão. As estratégias Forex não existem sem risco. Se os riscos de trading no Forex terão que ser minimizados? A minha opinião é que não. Aqueles que desejam minimizar os riscos, podem não praticar o trading de modo nenhum, investindo dinheiro em um depósito. Os riscos precisam ser otimizados, avaliando adequadamente suas habilidades e possibilidade de aceitar os prejuízos. A política de restrição de riscos e o seu equilíbrio é uma política de gestão de riscos, cuja concepção é obrigatória antes de iniciar o trading numa conta real. Somente você pode conceber um sistema de gestão de riscos, porque aqui não existem as sugestões obrigatórias uniformes. Espero que os links apresentados nesta revista, ajudarão a vocês até um certo ponto elaborar própria política de otimização de riscos.

Ficou com as dúvidas, tem uma sugestão, está em desacordo ou gostaria de adicionar algo: deixe os comentários! Desejo a vocês um trading bem-sucedido!

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O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteForex. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

Diversificação de Risco

O que é a diversificação de risco?

Uma estratégia utilizada por investidores para gerir o risco. Ao distribuir o seu dinheiro por diferentes ativos e setores, o raciocínio é de que se houver turbulência numa determinada área, as outras poderão contrabalançar esse acontecimento. É o oposto de colocar todos os ovos no mesmo cesto.

Onde ouviu falar de diversificação de risco?

O termo surge com frequência durante períodos de turbulência económica quando há muita incerteza nos mercados financeiros. Em vez de se deixarem expostos a oscilações do mercado de capitais, os investidores podem pensar em distribuir o seu dinheiro por outros ativos, como obrigações e commodities também.

O que precisa de saber acerca de diversificação de risco.

Todos os investimentos envolvem algum grau de risco e, por isso, não pode evitá-lo completamente. Mas o lado positivo é a diversificação de carteira poder, pelo menos, ajudá-lo a evitar expor-se demasiado numa área específica.

Diversificar os seus investimentos não significa apenas distribuir o seu dinheiro por diferentes ativos. Em vez disso, também o pode distribuir entre empresas de diferentes dimensões, diferentes setores e um leque de regiões geográficas.

A diversificação de carteira também pode ser importante no mundo dos negócios. Por exemplo, em vez de se especializar numa única área, uma empresa pode optar por expandir-se por novos produtos e setores.

Diversificação de Carteira

Is gold safe haven?

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Aviso de risco: as transações com instrumentos livres sem entrega física são uma atividade arriscada que comporta não apenas lucro, mas também perdas. A dimensão da perda potencial é limitada à dimensão do depósito. Os lucros passados não garantem lucros futuros. Utilize os serviços de formação da nossa empresa para compreender os riscos antes de iniciar operações.

A Capital Com (UK) Limited está registada em Inglaterra e no País de Gales com o número de registo empresarial 10506220. É autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA), com o número de registo 793714.

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